鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/12 106/01/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.65540 9.64700 0.00840 0.08707
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中國信託台灣活力基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816
中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.13000 0.07000 0.49540
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.99230 9.99380 -0.00150 -0.01501
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.99230 9.99380 -0.00150 -0.01501
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.01160 10.00950 0.00210 0.02098
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.00860 10.00660 0.00200 0.01999
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28690 10.29930 -0.01240 -0.12040
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.42280 8.43290 -0.01010 -0.11977
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.19870 10.19720 0.00150 0.01471
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.31540 9.31410 0.00130 0.01396
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.33910 10.27430 0.06480 0.63070
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.96810 9.90560 0.06250 0.63096
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91670 10.91660 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.21380 15.16690 0.04690 0.30923
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
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元大2001基金 54.19000 54.00000 0.19000 0.35185
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80160 10.80020 0.00140 0.01296
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32180 10.29030 0.03150 0.30611
元大上證50基金 26.20000 26.34000 -0.14000 -0.53151
元大大中華TMT基金-人民幣 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845
元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
元大大中華價值指數基金-美元 10.86400 10.80300 0.06100 0.56466
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.18600 15.10700 0.07900 0.52294
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91700 9.94100 -0.02400 -0.24142
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.86500 9.86000 0.00500 0.05071
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.89000 -0.02000 -0.69204
元大中國平?基金-新台幣 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030
元大中國高收益點心債券基金 10.84650 10.82820 0.01830 0.16900
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45110 10.47290 -0.02180 -0.20816
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93580 9.97250 -0.03670 -0.36801
元大中國機會債券基金-新台幣 9.96170 9.95340 0.00830 0.08339
元大巴西指數基金 5.77600 5.75500 0.02100 0.36490
元大巴菲特基金 24.25000 24.15000 0.10000 0.41408
元大日經225基金 24.12000 24.40000 -0.28000 -1.14754
元大台商收成基金 21.80000 21.65000 0.15000 0.69284
元大台灣50單日反向1倍基金 15.82000 15.95000 -0.13000 -0.81505
元大台灣50單日正向2倍基金 25.99000 25.54000 0.45000 1.76194
元大台灣中型100基金 26.34000 26.22000 0.12000 0.45767
元大台灣加權股價指數基金 20.80700 20.66100 0.14600 0.70665
元大台灣卓越50基金 73.14000 72.47000 0.67000 0.92452
元大台灣金融基金 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037
元大台灣高股息基金 23.69000 23.60000 0.09000 0.38136
元大台灣電子科技基金 30.34000 30.10000 0.24000 0.79734
元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863
元大全球不動產證券化基金-美元 10.56300 10.58600 -0.02300 -0.21727
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.49000 0.02000 0.30817
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.62000 0.01000 0.15106
元大全球股票入息基金-美元配息 9.11800 9.08500 0.03300 0.36324
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.12750 10.12620 0.00130 0.01284
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80660 9.83830 -0.03170 -0.32221
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.75790 9.76010 -0.00220 -0.02254
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.53500 9.56710 -0.03210 -0.33552
元大全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978
元大全球農業商機基金 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.94300 8.95200 -0.00900 -0.10054
元大印度指數基金 8.40300 8.30300 0.10000 1.20438
元大印度基金 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075
元大多多基金 16.75000 16.65000 0.10000 0.60060
元大多福基金 50.16000 50.02000 0.14000 0.27989
元大亞太成長基金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86170 8.82170 0.04000 0.45343
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.69580 7.68090 0.01490 0.19399
元大卓越基金 42.23000 42.00000 0.23000 0.54762
元大店頭基金 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017
元大泛歐成長基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03970 10.03950 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68780 9.73520 -0.04740 -0.48689
元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.99880 0.00000 39.99880 0.00000
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97930 0.00000 19.97930 0.00000
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.97920 0.00000 19.97920 0.00000
元大高科技基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866
元大得利貨幣市場基金 16.15210 16.15200 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90970 11.90960 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
元大華夏中小基金 6.53000 6.57000 -0.04000 -0.60883
元大新中國基金-人民幣 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022
元大新中國基金-美元 8.63700 8.68000 -0.04300 -0.49539
元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804
元大新主流基金 19.45000 19.41000 0.04000 0.20608
元大新東協平衡基金-美元 9.49700 9.47700 0.02000 0.21104
元大新東協平衡基金-新台幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
元大新興市場ESG策略基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.72620 11.74580 -0.01960 -0.16687
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.87920 10.86440 0.01480 0.13622
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.18250 11.12580 0.05670 0.50963
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.60950 10.60040 0.00910 0.08585
元大新興亞洲基金 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652
元大萬泰貨幣市場基金 15.01230 15.01220 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.93000 27.84000 0.09000 0.32328
元大滬深300單日反向1倍基金 18.25000 18.21000 0.04000 0.21966
元大滬深300單日正向2倍基金 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696
元大精準中小基金 17.64000 17.60000 0.04000 0.22727
元大摩臺基金 33.89000 33.59000 0.30000 0.89312
元大標普500基金 21.72000 21.66000 0.06000 0.27701
元大標普500單日反向1倍基金 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762
元大標普500單日正向2倍基金 24.09000 23.96000 0.13000 0.54257
元大標智滬深300基金 15.85000 15.75000 0.10000 0.63492
元大歐洲50基金 22.75000 22.74000 0.01000 0.04398
元大績效基金 37.37000 37.17000 0.20000 0.53807
元大韓國KOSPI200基金 19.71000 19.45000 0.26000 1.33676
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日盛MIT主流基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150
日盛上選基金 21.66000 21.50000 0.16000 0.74419
日盛小而美基金 17.87000 17.80000 0.07000 0.39326
日盛中國內需動力基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74800 11.72670 0.02130 0.18164
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79870 10.77880 0.01990 0.18462
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64900 11.62970 0.01930 0.16595
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76600 10.74790 0.01810 0.16840
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70910 10.72050 -0.01140 -0.10634
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.86270 9.87320 -0.01050 -0.10635
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39740 10.39680 0.00060 0.00577
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.05360 9.05250 0.00110 0.01215
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.20760 9.21020 -0.00260 -0.02823
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
日盛日盛基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
日盛全球抗暖化基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
日盛全球新興債券基金A 10.96170 10.98220 -0.02050 -0.18667
日盛全球新興債券基金B 9.25320 9.27050 -0.01730 -0.18661
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53630 2.53790 -0.00160 -0.06304
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96060 1.96190 -0.00130 -0.06626
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30460 0.30480 -0.00020 -0.06562
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90880 12.91660 -0.00780 -0.06039
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.88230 9.88830 -0.00600 -0.06068
日盛亞洲機會基金 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502
日盛金緻招牌組合基金 10.24580 10.24870 -0.00290 -0.02830
日盛首選基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355
日盛高科技基金 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066
日盛貨幣市場基金 14.67140 14.67130 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.52000 28.43000 0.09000 0.31657
日盛精選五虎基金 29.75000 29.56000 0.19000 0.64276
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台新1699貨幣市場基金 13.40010 13.40000 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.98000 25.85000 0.13000 0.50290
台新大眾貨幣市場基金 14.07240 14.07230 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95300 9.97270 -0.01970 -0.19754
台新中美貨幣市場基金-美元 10.02520 10.01060 0.01460 0.14585
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01420 10.00470 0.00950 0.09496
台新中國通基金 35.25000 35.04000 0.21000 0.59932
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.76060 10.75850 0.00210 0.01952
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.33800 12.43500 -0.09700 -0.78006
台新中國精選中小基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
台新主流基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.59000 19.68000 -0.09000 -0.45732
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61590 0.61840 -0.00250 -0.40427
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.00000 16.07000 -0.07000 -0.43559
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50340 0.50540 -0.00200 -0.39573
台新台灣中小基金 27.80000 27.82000 -0.02000 -0.07189
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98800 10.02640 -0.03840 -0.38299
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.22540 9.23810 -0.01270 -0.13747
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.67380 9.68690 -0.01310 -0.13523
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93100 9.90760 0.02340 0.23618
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.04140 10.01760 0.02380 0.23758
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
台新印度基金 12.69000 12.54000 0.15000 1.19617
台新亞美短期債券基金 10.93650 10.93740 -0.00090 -0.00823
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64130 9.64230 -0.00100 -0.01037
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30740 0.30730 0.00010 0.03254
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22150 12.22280 -0.00130 -0.01064
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38280 0.38270 0.00010 0.02613
台新真吉利貨幣市場基金 11.02720 11.02710 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.03130 26.99090 0.04040 0.14968
台新新興市場債券基金(A類型) 10.69210 10.64900 0.04310 0.40473
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.33510 0.33370 0.00140 0.41954
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73950 8.70430 0.03520 0.40440
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.27370 0.27250 0.00120 0.44037
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.26000 0.05000 0.95057
台新歐洲動態平?基金-美元 9.98060 9.92640 0.05420 0.54602
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.46800 10.36100 0.10700 1.03272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.65000 13.55000 0.10000 0.73801
未來資產全球大消費基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.21520 12.22900 -0.01380 -0.11285
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68870 10.70070 -0.01200 -0.11214
未來資產亞洲新富基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49700 12.49700 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096
未來資產新興市場債券基金A 9.11820 9.12730 -0.00910 -0.09970
未來資產新興市場債券基金B 7.66520 7.67280 -0.00760 -0.09905
未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.50550 10.50340 0.00210 0.01999
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71090 9.72840 -0.01750 -0.17989
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67930 9.68660 -0.00730 -0.07536
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.27940 10.28720 -0.00780 -0.07582
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52330 8.54580 -0.02250 -0.26329
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07470 9.09860 -0.02390 -0.26268
永豐中小基金 38.65000 38.18000 0.47000 1.23101浴室除臭方法
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03310 2.03120 0.00190 0.09354
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45170 2.44950 0.00220 0.08981
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.55380 9.56440 -0.01060 -0.11083大樓廁所異味
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.18500 11.19750 -0.01250 -0.11163
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.49000 3.48000 0.01000 0.28736
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799
永豐主流品牌基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200
永豐永豐基金 28.35000 28.18000 0.17000 0.60326
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
永豐南非幣2021保本基金 11.27480 11.27870 -0.00390 -0.03458
永豐高科技基金 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237
永豐貨幣市場基金 13.79880 13.79860 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24530 2.24240 0.00290 0.12933
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24270 2.24250 0.00020 0.00892
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48220 8.48820 -0.00600 -0.07069
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47960 10.48690 -0.00730 -0.06961
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.13460 8.14770 -0.01310 -0.16078
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44580 11.46430 -0.01850 -0.16137
永豐滬深300紅利指數基金 15.16000 15.27000 -0.11000 -0.72037
永豐臺灣加權ETF基金 47.01000 46.68000 0.33000 0.70694
永豐領航科技基金 26.54000 26.39000 0.15000 0.56840
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平?基金 38.17000 38.07000 0.10000 0.26267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.90030 10.89880 0.00150 0.01376
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
兆豐國際中小基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.26000 13.37000 -0.11000 -0.82274
兆豐國際民生動力基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
兆豐國際生命科學基金 15.31000 15.78000 -0.47000 -2.97845
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91350 9.90230 0.01120 0.11311
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.95630 9.94330 0.01300 0.13074
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
兆豐國際全球基金 28.04000 27.99000 0.05000 0.17864
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03060 10.03030 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06960 10.11800 -0.04840 -0.47836
兆豐國際國民基金 21.32000 21.25000 0.07000 0.32941
兆豐國際第一基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95560 9.97580 -0.02020 -0.20249
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.40360 8.42070 -0.01710 -0.20307
兆豐國際萬全基金 17.56000 17.46000 0.10000 0.57274
兆豐國際電子基金 20.82000 20.72000 0.10000 0.48263
兆豐國際綠鑽基金 7.45000 7.39000 0.06000 0.81191
兆豐國際豐台灣基金 27.81000 27.72000 0.09000 0.32468
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41960 12.41950 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
合庫全球高收益債券基金A類型 11.27920 11.28170 -0.00250 -0.02216
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.25470 11.25080 0.00390 0.03466
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.43450 10.43490 -0.00040 -0.00383
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.25100 11.25260 -0.00160 -0.01422
合庫全球高收益債券基金B類型 9.00090 9.00290 -0.00200 -0.02222
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.92980 9.92590 0.00390 0.03929
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45250 9.45280 -0.00030 -0.00317
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.84690 9.84820 -0.00130 -0.01320
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92250 9.92290 -0.00040 -0.00403
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
合庫全球新興市場基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
合庫貨幣市場基金 10.06510 10.06500 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.41560 10.42780 -0.01220 -0.11699
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.92420 10.93390 -0.00970 -0.08871
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.26020 12.27530 -0.01510 -0.12301
合庫新興多重收益基金B類型 8.80720 8.81750 -0.01030 -0.11681
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38930 9.39770 -0.00840 -0.08938
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38730 10.39830 -0.01100 -0.10579
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45990 10.45770 0.00220 0.02104
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.38740 9.39960 -0.01220 -0.12979
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59180 9.60820 -0.01640 -0.17069
安聯中國東協基金 13.32000 13.22000 0.10000 0.75643
安聯中國策略基金 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657
安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
安聯中華新思路基金-美元 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431
安聯台灣大壩基金 18.27000 18.13000 0.14000 0.77220
安聯台灣科技基金 29.75000 29.60000 0.15000 0.50676
安聯台灣貨幣市場基金 12.41110 12.41100 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.87000 20.72000 0.15000 0.72394
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.96570 9.96800 -0.00230 -0.02307
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.14020 15.14440 -0.00420 -0.02773
安聯四季成長組合基金-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.52350 11.50690 0.01660 0.14426
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.96930 9.97060 -0.00130 -0.01304
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26670 12.26930 -0.00260 -0.02119
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05740 10.04170 0.01570 0.15635
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95390 9.95510 -0.00120 -0.01205
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80500 9.80710 -0.00210 -0.02141
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.36530 11.34910 0.01620 0.14274
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.71150 10.70960 0.00190 0.01774
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51200 10.51050 0.00150 0.01427
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66060 9.64410 0.01650 0.17109
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.48880 9.48670 0.00210 0.02214
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28260 9.28120 0.00140 0.01508
安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.40000 8.61000 -0.21000 -2.43902
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.76000 33.61000 -0.85000 -2.52901
安聯全球油礦金趨勢基金 9.33000 9.21000 0.12000 1.30293
安聯全球計量平?基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22780 12.23120 -0.00340 -0.02780
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.96850 10.97160 -0.00310 -0.02825
安聯全球新興市場基金 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010
安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714
安聯亞洲動態策略基金 20.72000 20.48000 0.24000 1.17188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.05110 79.04060 0.01050 0.01328
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55870 11.58810 -0.02940 -0.25371
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.11100 66.10090 0.01010 0.01528
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59960 9.62400 -0.02440 -0.25353
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44000 2.43360 0.00640 0.26298
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62810 10.64380 -0.01570 -0.14750
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16050 2.15490 0.00560 0.25987
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.22160 9.23520 -0.01360 -0.14726
宏利台灣動力基金 23.43000 23.25000 0.18000 0.77419
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.45160 9.45770 -0.00610 -0.06450
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61670 9.62640 -0.00970 -0.10076
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11680 8.12200 -0.00520 -0.06402
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.50560 8.51420 -0.00860 -0.10101
宏利全球動力股票基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
宏利全球債券組合基金 13.26130 13.27100 -0.00970 -0.07309
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62960 2.62820 0.00140 0.05327
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.88060 11.88620 -0.00560 -0.04711
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.26780 9.27250 -0.00470 -0.05069
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52700 2.51860 0.00840 0.33352
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.70360 11.71220 -0.00860 -0.07343
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.55630 3.55150 0.00480 0.13515
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55980 0.55970 0.00010 0.01787
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.88000 16.88000 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06630 2.06130 0.00500 0.24257
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.61990 9.59780 0.02210 0.23026
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.67750 9.65680 0.02070 0.21436
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.64260 9.61950 0.02310 0.24014
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.86560 1.85400 0.01160 0.62567
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.52460 8.50500 0.01960 0.23045
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.61620 8.59780 0.01840 0.21401
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.33790 8.31710 0.02080 0.25009
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.26250 71.12280 0.13970 0.19642
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38850 10.40650 -0.01800 -0.17297
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37410 10.37320 0.00090 0.00868
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.08850 10.08950 -0.00100 -0.00991
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26970 10.27320 -0.00350 -0.03407
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.44070 9.43920 0.00150 0.01589
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13430 9.13530 -0.00100 -0.01095
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.37730 9.38040 -0.00310 -0.03305
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.18610 9.18580 0.00030 0.00327
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53820 2.54630 -0.00810 -0.31811
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38190 0.38310 -0.00120 -0.31323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19300 12.23630 -0.04330 -0.35387
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93480 0.93930 -0.00450 -0.47908
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10400 8.13270 -0.02870 -0.35290
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14690 2.15360 -0.00670 -0.31111
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31850 0.31960 -0.00110 -0.34418
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11710 10.15170 -0.03460 -0.34083
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38250 0.38400 -0.00150 -0.39063
宏利萬利貨幣市場基金 13.59050 13.59040 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.93000 0.01000 0.51813
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
宏利臺灣股息收益基金 22.80000 22.63000 0.17000 0.75122
宏利澳幣保本基金 11.33220 11.31400 0.01820 0.16086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.36620 11.40420 -0.03800 -0.33321
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53870 10.53820 0.00050 0.00474
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27780 10.28150 -0.00370 -0.03599
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.02270 11.02660 -0.00390 -0.03537
貝萊德亞美利加收益基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.88540 12.88530 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.49000 19.27000 0.22000 1.14167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信金平?基金 26.04000 26.01000 0.03000 0.11534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16600 2.16040 0.00560 0.25921
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71460 2.70780 0.00680 0.25113
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31250 0.31290 -0.00040 -0.12784
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38700 0.38740 -0.00040 -0.10325
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30410 9.31730 -0.01320 -0.14167
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85810 11.87460 -0.01650 -0.13895
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48380 10.45560 0.02820 0.26971
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.93530 11.90330 0.03200 0.26883
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11100 9.12030 -0.00930 -0.10197
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39100 10.40170 -0.01070 -0.10287
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.97330 9.99000 -0.01670 -0.16717
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.05190 10.06870 -0.01680 -0.16685
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02170 10.03810 -0.01640 -0.16338
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.14670 11.14030 0.00640 0.05745
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82020 6.84440 -0.02420 -0.35357
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.50050 10.53780 -0.03730 -0.35396
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59730 11.59720 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.97000 15.81000 0.16000 1.01202
施羅德樂活中小基金-I類型 3550.480003513.81000 36.67000 1.04360
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.43100 9.41650 0.01450 0.15399
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.78900 9.76760 0.02140 0.21909
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.35540 9.33780 0.01760 0.18848
柏瑞中國平?基金-B類型 8.84220 8.82860 0.01360 0.15404
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.92120 8.90170 0.01950 0.21906
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.76090 8.74450 0.01640 0.18755
柏瑞中國平?基金-N類型 10.10440 10.08880 0.01560 0.15463
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.19140 10.16910 0.02230 0.21929
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.86300 9.84440 0.01860 0.18894
柏瑞五國金勢力建設基金 6.18000 6.18000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58670 13.58660 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.26970 13.27200 -0.00230 -0.01733
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.96570 10.95870 0.00700 0.06388
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.86350 11.86290 0.00060 0.00506
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34920 7.35050 -0.00130 -0.01769
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.12100 9.11530 0.00570 0.06253
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.87160 8.86810 0.00350 0.03947
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.26030 11.25970 0.00060 0.00533
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72650 8.72700 -0.00050 -0.00573
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.12770 11.12070 0.00700 0.06295
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.49530 11.49730 -0.00200 -0.01740
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.44970 10.44560 0.00410 0.03925
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80000 10.79950 0.00050 0.00463
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.74240 9.74410 -0.00170 -0.01745
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.18970 10.18330 0.00640 0.06285
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.13800 10.13400 0.00400 0.03947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.01570 10.01520 0.00050 0.00499
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.90060 10.90280 -0.00220 -0.02018
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.49790 11.49020 0.00770 0.06701
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.08520 11.08490 0.00030 0.00271
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.22660 10.22870 -0.00210 -0.02053
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.66330 10.65610 0.00720 0.06757
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.40730 10.40710 0.00020 0.00192
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.60680 10.60900 -0.00220 -0.02074
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.70440 10.69720 0.00720 0.06731
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.70940 10.70920 0.00020 0.00187
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.22650 10.22870 -0.00220 -0.02151
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.66330 10.65610 0.00720 0.06757
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.40730 10.40710 0.00020 0.00192
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.72000 7.69000 0.03000 0.39012
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
柏瑞拉丁美洲基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78190 11.77730 0.00460 0.03906
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.14380 8.14060 0.00320 0.03931
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55420 11.56770 -0.01350 -0.11670
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.50840 10.51390 -0.00550 -0.05231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.97570 9.98540 -0.00970 -0.09714
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16690 9.17760 -0.01070 -0.11659
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86950 9.87470 -0.00520 -0.05266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.92960 9.93930 -0.00970 -0.09759
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.10450 10.10990 -0.00540 -0.05341
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14780 10.15970 -0.01190 -0.11713
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.95910 9.96880 -0.00970 -0.09730
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.22660 10.23200 -0.00540 -0.05278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.90510 9.91660 -0.01150 -0.11597
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70230 9.70870 -0.00640 -0.06592
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.93480 9.94460 -0.00980 -0.09855
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.03190 12.05470 -0.02280 -0.18914
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87680 10.88790 -0.01110 -0.10195
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.56320 10.58080 -0.01760 -0.16634
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83330 7.84810 -0.01480 -0.18858
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48250 9.49210 -0.00960 -0.10114
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.18050 10.19740 -0.01690 -0.16573
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.34280 10.36240 -0.01960 -0.18915
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57970 10.59740 -0.01770 -0.16702
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25100 10.26140 -0.01040 -0.10135
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99650 10.01540 -0.01890 -0.18871
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.39590 10.41320 -0.01730 -0.16614
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.35030 11.35120 -0.00090 -0.00793
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.28930 11.28010 0.00920 0.08156
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.54780 10.54630 0.00150 0.01422
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96980 9.97060 -0.00080 -0.00802
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19110 10.18280 0.00830 0.08151
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.12020 10.11870 0.00150 0.01482
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63700 10.62830 0.00870 0.08186
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12690 10.12770 -0.00080 -0.00790
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.04700 10.04560 0.00140 0.01394
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.12330 10.12410 -0.00080 -0.00790
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12580 10.12650 -0.00070 -0.00691
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.40320 10.39470 0.00850 0.08177
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.88640 9.88500 0.00140 0.01416
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12670 13.16480 -0.03810 -0.28941
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.56660 8.59150 -0.02490 -0.28982
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30530 10.28870 0.01660 0.16134
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.61310 10.58780 0.02530 0.23895
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.75800 10.72120 0.03680 0.34325
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.38180 10.36390 0.01790 0.17271
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04580 10.02970 0.01610 0.16052
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.27520 10.25070 0.02450 0.23901
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20510 10.17020 0.03490 0.34316
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12230 10.10480 0.01750 0.17319
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08540 10.06140 0.02400 0.23854
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.31520 10.27990 0.03530 0.34339
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.06680 10.04940 0.01740 0.17314
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.17000 23.32000 -0.15000 -0.64322
國泰大中華基金 18.60000 18.48000 0.12000 0.64935
國泰小龍基金 13.81000 13.70000 0.11000 0.80292
國泰中小成長基金 38.45000 38.26000 0.19000 0.49660
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.99000 14.02000 -0.03000 -0.21398
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49250 0.49300 -0.00050 -0.10142
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47870 0.47920 -0.00050 -0.10434
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20640 2.21290 -0.00650 -0.29373
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09480 10.09450 0.00030 0.00297
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.40500 9.40470 0.00030 0.00319
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31590 0.31570 0.00020 0.06335
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.90530 10.90430 0.00100 0.00917
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57750 1.57210 0.00540 0.34349
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.27720 10.25920 0.01800 0.17545
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32610 0.32540 0.00070 0.21512
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.18000 16.21000 -0.03000 -0.18507
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50250 0.50330 -0.00080 -0.15895
國泰中港台基金台幣級別 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837
國泰中港台基金美元級別 0.40120 0.40090 0.00030 0.07483
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.20000 23.45000 -0.25000 -1.06610
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.06000 15.86000 0.20000 1.26103
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.61000 27.31000 -0.70000 -2.56316
國泰台灣貨幣市場基金 12.34870 12.34860 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.69000 23.60000 0.09000 0.38136
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62180 0.00020 0.00158
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18090 2.18100 -0.00010 -0.00459
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31690 0.31580 0.00110 0.34832
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42800 0.43070 -0.00270 -0.62689
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.78000 0.14000 1.09546
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43050 0.42560 0.00490 1.15132
國泰全球資源基金 6.38000 6.33000 0.05000 0.78989
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26990 0.26730 0.00260 0.97269
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36550 0.36460 0.00090 0.24685
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34400 0.34320 0.00080 0.23310
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37980 0.37880 0.00100 0.26399
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42710 0.42990 -0.00280 -0.65131
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.30760 2.30570 0.00190 0.08240
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.72740 10.68720 0.04020 0.37615
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.39090 10.35190 0.03900 0.37674
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33480 0.00140 0.41816
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32560 0.32430 0.00130 0.40086
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45110 0.45370 -0.00260 -0.57307
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29430 0.29270 0.00160 0.54663
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49760 0.49740 0.00020 0.04021
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305
國泰科技生化基金 30.56000 30.35000 0.21000 0.69193
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.20000 22.11000 0.09000 0.40706
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.00000 18.09000 -0.09000 -0.49751
國泰紐幣2021保本基金 11.25720 11.27590 -0.01870 -0.16584
國泰紐幣八年期保本基金 11.49650 11.51660 -0.02010 -0.17453
國泰紐幣保本基金 11.71920 11.72960 -0.01040 -0.08866
國泰高科技基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
國泰國泰基金 19.94000 19.84000 0.10000 0.50403
國泰富時中國A50基金 16.21000 16.31000 -0.10000 -0.61312
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.71630 10.72020 -0.00390 -0.03638
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.43410 8.43720 -0.00310 -0.03674
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33560 0.33560 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26410 0.26410 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22090 2.23030 -0.00940 -0.42147
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60090 1.60770 -0.00680 -0.42296
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33250 0.33280 -0.00030 -0.09014
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34910 0.34940 -0.00030 -0.08586
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24190 0.24210 -0.00020 -0.08261
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68080 10.69270 -0.01190 -0.11129
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58090 7.58940 -0.00850 -0.11200
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.91000 18.06000 -0.15000 -0.83056
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.92000 23.55000 0.37000 1.57113
國泰價值卓越基金 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32580 0.32300 0.00280 0.86687
國泰豐益債券組合基金 12.16530 12.17210 -0.00680 -0.05587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.89010 9.92910 -0.03900 -0.39278
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.04900 9.08470 -0.03570 -0.39297
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.29540 10.30160 -0.00620 -0.06018
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43880 9.44110 -0.00230 -0.02436
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58730 10.58570 0.00160 0.01511
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58630 9.60500 -0.01870 -0.19469
第一金大中華基金 20.10000 20.01000 0.09000 0.44978
第一金小型精選基金 25.64000 25.44000 0.20000 0.78616
第一金中國世紀基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
第一金中國世紀基金-人民幣 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564
第一金中概平衡基金 19.60000 19.46000 0.14000 0.71942
第一金台灣貨幣市場基金 15.14930 15.14920 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.73000 176.72800 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.00700 9.99770 0.00930 0.09302
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
第一金全球大趨勢基金 19.76000 19.61000 0.15000 0.76492
第一金全球不動產證券化基金A 7.41880 7.41660 0.00220 0.02966
第一金全球不動產證券化基金B 5.54490 5.54330 0.00160 0.02886
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.33610 9.36070 -0.02460 -0.26280
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34390 10.33570 0.00820 0.07934
第一金全球高收益債券基金A 14.70520 14.71480 -0.00960 -0.06524
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.43650 10.44900 -0.01250 -0.11963
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.47670 9.48310 -0.00640 -0.06749
第一金全球高收益債券基金B 9.67080 9.72590 -0.05510 -0.56653
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27180 10.34880 -0.07700 -0.74405
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30710 8.35470 -0.04760 -0.56974
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.93230 10.86390 0.06840 0.62961
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444
第一金亞洲科技基金 16.39000 16.20000 0.19000 1.17284
第一金亞洲新興市場基金 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858
第一金店頭市場基金 7.72000 7.69000 0.03000 0.39012
第一金創新趨勢基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818
第一金電子基金 23.90000 23.79000 0.11000 0.46238
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458
統一大滿貫基金 25.12000 25.04000 0.08000 0.31949
統一大龍印基金 14.61000 14.64000 -0.03000 -0.20492
統一大龍騰中國基金 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039
統一中小基金 19.18000 18.99000 0.19000 1.00053
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.50820 10.49480 0.01340 0.12768
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.79810 9.80030 -0.00220 -0.02245
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.82710 9.83200 -0.00490 -0.04984
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37280 11.35830 0.01450 0.12766
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50600 10.50830 -0.00230 -0.02189
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55060 10.55580 -0.00520 -0.04926
統一台灣動力基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299
統一全天候基金 75.62000 75.19000 0.43000 0.57188
統一全球債券組合基金 12.22530 12.22850 -0.00320 -0.02617
統一全球新科技基金(人民幣) 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773
統一全球新科技基金(美元) 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
統一全球新科技基金(新台幣) 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
統一亞太基金 22.62000 22.59000 0.03000 0.13280
統一亞洲大金磚基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
統一奔騰基金 41.81000 41.64000 0.17000 0.40826
統一強棒貨幣市場基金 16.56030 16.56010 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.33000 18.46000 -0.13000 -0.70423
統一統信基金 25.07000 24.88000 0.19000 0.76367
統一黑馬基金 42.35000 42.21000 0.14000 0.33167
統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.90000 0.03000 0.18868
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98100 8.99120 -0.01020 -0.11344
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53090 10.54270 -0.01180 -0.11193
統一經建基金 31.96000 31.73000 0.23000 0.72487
統一龍馬基金 49.31000 48.90000 0.41000 0.83845
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214
野村中小基金 36.04000 35.78000 0.26000 0.72666
野村中國機會基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
野村巴西基金 5.58000 5.54000 0.04000 0.72202
野村日本領先基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
野村台灣高股息基金 19.07000 19.05000 0.02000 0.10499
野村台灣運籌基金 28.09000 27.86000 0.23000 0.82556
野村平?基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
野村全球生技醫療基金 16.08000 16.44000 -0.36000 -2.18978
野村全球品牌基金 20.02000 19.95000 0.07000 0.35088
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.58970 8.58720 0.00250 0.02911
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30530 11.30200 0.00330 0.02920
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.28180 11.23350 0.04830 0.42996
野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
野村全球短期收益基金-美元計價 10.02230 10.02110 0.00120 0.01197
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17980 10.17940 0.00040 0.00393
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.96880 9.95600 0.01280 0.12857
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.83100 9.82180 0.00920 0.09367
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.73270 9.72590 0.00680 0.06992
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.25590 10.24270 0.01320 0.12887
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.07380 10.06440 0.00940 0.09340
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.97350 9.96660 0.00690 0.06923
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.99580 9.97360 0.02220 0.22259
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.91800 9.90100 0.01700 0.17170
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99070 9.97630 0.01440 0.14434
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.53650 9.51700 0.01950 0.20490
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.65900 9.63490 0.02410 0.25013
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.14650 9.13520 0.01130 0.12370
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.42210 9.41370 0.00840 0.08923
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11890 9.10980 0.00910 0.09989
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.22690 10.20590 0.02100 0.20576
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.70370 10.67450 0.02920 0.27355
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.64770 9.63580 0.01190 0.12350
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.93200 9.92320 0.00880 0.08868
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.72480 9.71500 0.00980 0.10087
野村成長基金 25.81000 25.69000 0.12000 0.46711
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64360 9.63630 0.00730 0.07576
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75590 9.74080 0.01510 0.15502
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31250 13.30230 0.01020 0.07668
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50240 11.48440 0.01800 0.15673
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61700 10.62060 -0.00360 -0.03390
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.47430 10.48360 -0.00930 -0.08871
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38670 10.39740 -0.01070 -0.10291
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98950 11.00090 -0.01140 -0.10363
野村泰國基金 35.99000 35.95000 0.04000 0.11127
野村高科技基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267
野村貨幣市場基金 16.16480 16.16460 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.58410 8.58890 -0.00480 -0.05589
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78180 11.78830 -0.00650 -0.05514
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.62000 7.71000 -0.09000 -1.16732
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
野村精選貨幣市場基金 12.03560 12.03550 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.92000 -0.05000 -0.63131
野村歐洲高股息基金累積型 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635
野村積極成長基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339
野村優質基金 29.56000 29.38000 0.18000 0.61266
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.73230 8.73700 -0.00470 -0.05379
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13360 8.14030 -0.00670 -0.08231
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.45090 8.45680 -0.00590 -0.06977
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.52960 10.53520 -0.00560 -0.05316
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89090 9.89900 -0.00810 -0.08183
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30710 10.31430 -0.00720 -0.06981
野村環球基金-人民幣計價 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763
野村環球基金-新臺幣計價 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848
野村鴻利基金 17.98000 17.87000 0.11000 0.61556
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80330 16.80320 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.63000 17.62000 0.01000 0.05675
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324
野村鑫平衡組合基金 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502
野村鑫全球債券組合基金 13.29390 13.30100 -0.00710 -0.05338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953
凱基台灣精五門基金 19.69000 19.66000 0.03000 0.15259
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
凱基全球高效平?基?(美元) 9.94790 9.92990 0.01800 0.18127
凱基亞太高股息基金 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037
凱基亞洲四金磚基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.96990 9.93660 0.03330 0.33512
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48320 11.48320 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291
凱基雲端趨勢基金 15.99000 15.90000 0.09000 0.56604
凱基新興市場中小基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.39040 10.39650 -0.00610 -0.05867
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.80050 8.80570 -0.00520 -0.05905
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227
凱基資源國基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.02520 10.01500 0.01020 0.10185
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
凱基護城河基金-台幣計價A 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430
凱基護城河基金-美元計價B 10.71150 10.67090 0.04060 0.38047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 22.36000 22.31000 0.05000 0.22411
富邦上証180基金 27.18000 27.40000 -0.22000 -0.80292
富邦大中華成長基金 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.98000 33.31000 -0.33000 -0.99069
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.71310 10.71170 0.00140 0.01307
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13980 10.10850 0.03130 0.30964
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.65590 12.66730 -0.01140 -0.09000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89270 1.89240 0.00030 0.01585
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21520 10.22440 -0.00920 -0.08998
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56930 1.56910 0.00020 0.01275
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23870 11.24830 -0.00960 -0.08535
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63450 1.63170 0.00280 0.17160
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18720 10.19590 -0.00870 -0.08533
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50000 1.49750 0.00250 0.16694
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25200 10.26570 -0.01370 -0.13345
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.36870 9.36000 0.00870 0.09295
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.46110 9.44690 0.01420 0.15031
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.51410 9.52690 -0.01280 -0.13436
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65670 8.64860 0.00810 0.09366
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.76530 8.75210 0.01320 0.15082
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.71000 17.53000 0.18000 1.02681
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.29000 18.67000 -0.38000 -2.03535
富邦日本東証基金 19.75000 19.93000 -0.18000 -0.90316
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.71000 35.57000 0.14000 0.39359
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.07000 40.74000 0.33000 0.81001
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.96000 42.58000 0.38000 0.89244
富邦台灣心基金 15.97000 15.88000 0.09000 0.56675
富邦台灣釆吉50基金 42.23000 41.84000 0.39000 0.93212
富邦台灣科技指數基金 44.05000 43.58000 0.47000 1.07848
富邦全球不動產基金-(美元) 0.26740 0.26790 -0.00050 -0.18664
富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33660 0.33680 -0.00020 -0.05938
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74180 10.74920 -0.00740 -0.06884
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29970 0.29990 -0.00020 -0.06669
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.54000 9.54660 -0.00660 -0.06913
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.97000 19.75000 0.22000 1.11392
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.59000 18.82000 -0.23000 -1.22210
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.94000 20.45000 0.49000 2.39609
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54540 15.54530 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.56000 48.16000 0.40000 0.83056
富邦科技基金 18.10000 17.89000 0.21000 1.17384
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.79000 22.80000 -0.01000 -0.04386
富邦高成長基金 18.02000 17.85000 0.17000 0.95238
富邦基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037
富邦深証100基金 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.26660 12.26790 -0.00130 -0.01060
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.10390 10.10500 -0.00110 -0.01089
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.70090 9.70190 -0.00100 -0.01031
富邦精準基金 35.40000 35.11000 0.29000 0.82598
富邦精銳中小基金 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.39000 10.23000 0.16000 1.56403
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.97000 25.78000 0.19000 0.73701
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.06570 10.10430 -0.03860 -0.38202
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.06900 10.06300 0.00600 0.05962
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.04370 10.03850 0.00520 0.05180
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.06530 10.09370 -0.02840 -0.28136
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.06790 10.06190 0.00600 0.05963
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.05060 10.04540 0.00520 0.05176
富達卓越領航全球組合基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.11710 10.16580 -0.04870 -0.47906
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40340 9.41680 -0.01340 -0.14230
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.34900 9.36810 -0.01910 -0.20388
富蘭克林華美中華基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.44000 16.35000 0.09000 0.55046
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.55000 17.48000 0.07000 0.40046
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.37490 8.36860 0.00630 0.07528
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35520 9.34630 0.00890 0.09522
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48530 9.47620 0.00910 0.09603
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.37700 9.36990 0.00710 0.07577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.95810 8.95990 -0.00180 -0.02009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.27550 10.27760 -0.00210 -0.02043
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.87800 10.47370 0.40430 3.86014
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.78750 11.34930 0.43820 3.86103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.08380 8.08650 -0.00270 -0.03339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.76420 9.76740 -0.00320 -0.03276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.24510 8.25000 -0.00490 -0.05939
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.65130 10.65760 -0.00630 -0.05911
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.11150 8.11450 -0.00300 -0.03697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01250 10.01610 -0.00360 -0.03594
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.12410 9.11860 0.00550 0.06032
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.87000 9.86160 0.00840 0.08518
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03080 10.02230 0.00850 0.08481
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19690 13.18880 0.00810 0.06142
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.52790 11.49170 0.03620 0.31501
富蘭克林華美第一富基金 30.69000 30.54000 0.15000 0.49116
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23400 10.23390 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98090 7.94460 0.03630 0.45691
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01840 9.95920 0.05920 0.59443
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.41730 10.38270 0.03460 0.33325
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84650 10.81050 0.03600 0.33301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.97960 7.99210 -0.01250 -0.15640
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.06710 10.08030 -0.01320 -0.13095
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.23810 10.25150 -0.01340 -0.13071
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08970 11.10700 -0.01730 -0.15576
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復華人民幣貨幣市場基金 11.03880 11.03630 0.00250 0.02265
復華人生目標基金 27.58070 27.47690 0.10380 0.37777
復華大中華中小策略基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
復華中小精選基金 43.51000 43.13000 0.38000 0.88106
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.45000 6.49000 -0.04000 -0.61633
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.93000 5.99000 -0.06000 -1.00167
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895
復華全方位基金 19.57000 19.42000 0.15000 0.77240
復華全球大趨勢基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507
復華全球平?基金-新臺幣 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599
復華全球物聯網科技基金-美元 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651
復華全球原物料基金 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157
復華全球消費基金-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31830 11.34120 -0.02290 -0.20192
復華全球債券基金 13.67620 13.70170 -0.02550 -0.18611
復華全球債券組合基金 15.29000 15.30000 -0.01000 -0.06536
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.36240 13.36230 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244
復華亞太成長基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058
復華東協世紀基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
復華南非幣2017保本基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978
復華南非幣長期收益基金B 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
復華南非幣短期收益基金A 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
復華美國新星基金-新臺幣 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
復華恒生基金 17.21000 17.37000 -0.16000 -0.92113
復華恒生單日反向一倍基金 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072
復華恒生單日正向二倍基金 20.93000 21.13000 -0.20000 -0.94652
復華神盾基金 18.95340 18.87330 0.08010 0.42441
復華高成長基金 44.69000 44.46000 0.23000 0.51732
復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.32060 14.32050 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918
復華華人世紀基金 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079
復華傳家二號基金 21.50610 21.43700 0.06910 0.32234
復華傳家基金 18.34080 18.28480 0.05600 0.30627
復華奧林匹克全球組合基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603
復華新興人民幣短期收益基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
復華新興人民幣債券基金A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247
復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.34000 -0.03000 -0.47319
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.59000 13.65000 -0.06000 -0.43956
復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
復華滬深300 A股基金 20.20000 20.36000 -0.16000 -0.78585
復華數位經濟基金 34.43000 34.11000 0.32000 0.93814
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.71460 9.71870 -0.00410 -0.04219
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.70250 8.69890 0.00360 0.04138
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.09880 9.09870 0.00010 0.00110
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.14720 11.15180 -0.00460 -0.04125
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00970 10.00550 0.00420 0.04198
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46440 10.46420 0.00020 0.00191
景順主流基金 16.99000 16.93000 0.06000 0.35440
景順台灣科技基金 29.12000 28.94000 0.18000 0.62198
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
景順全球科技基金 16.11000 16.03000 0.08000 0.49906
景順全球康健基金 16.05000 16.19000 -0.14000 -0.86473
景順貨幣市場基金 15.85830 15.85820 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.35000 31.25000 0.10000 0.32000
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00370 9.03880 -0.03510 -0.38833
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.48210 8.53900 -0.05690 -0.66635
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.68540 10.67630 0.00910 0.08524
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.10790 10.12910 -0.02120 -0.20930
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860
華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.35000 -0.06000 -0.81633
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935
華南永昌永昌基金 13.90000 13.79000 0.11000 0.79768
華南永昌全球亨利組合基金 14.37360 14.38760 -0.01400 -0.09731
華南永昌全球神農水資源基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
華南永昌全球精品基金 12.28000 12.18000 0.10000 0.82102
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559
華南永昌物聯網精選基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
華南永昌策略報酬基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11520 16.11510 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.72320 18.65010 0.07310 0.39196
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86640 11.86630 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.85000 18.82000 0.03000 0.15940
華頓中國多重機會平?基金 10.55240 10.58020 -0.02780 -0.26275
華頓台灣基金 17.10000 17.06000 0.04000 0.23447
華頓平安貨幣市場基金 11.45500 11.45490 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030
華頓全球高收益債券基金A 13.36260 13.37860 -0.01600 -0.11959
華頓全球高收益債券基金B 9.18170 9.19270 -0.01100 -0.11966
華頓全球黑鑽油源基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186
華頓新興亞太債券基金A 10.73540 10.73730 -0.00190 -0.01770
華頓新興亞太債券基金B 8.75680 8.75830 -0.00150 -0.01713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.53980 2.56610 -0.02630 -1.02490
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.75800 11.87490 -0.11690 -0.98443
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36820 0.37170 -0.00350 -0.94162
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.83880 10.88400 -0.04520 -0.41529
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.30910 10.35240 -0.04330 -0.41826
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.97580 10.01330 -0.03750 -0.37450
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.44420 9.47970 -0.03550 -0.37448
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83150 9.86440 -0.03290 -0.33352
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.33340 9.36440 -0.03100 -0.33104
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.91000 -0.01000 -0.34364
匯豐中國動力基金(台幣) 13.42000 13.48000 -0.06000 -0.44510
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31460 2.31580 -0.00120 -0.05182
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02400 2.02530 -0.00130 -0.06419
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22420 11.22320 0.00100 0.00891
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.83590 9.83500 0.00090 0.00915
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33500 0.33490 0.00010 0.02986
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29440 0.29430 0.00010 0.03398
匯豐五福全球債券組合基金 13.23850 13.24200 -0.00350 -0.02643
匯豐太平洋精典基金 14.74000 14.65000 0.09000 0.61433
匯豐台灣精典基金 20.46000 20.28000 0.18000 0.88757
匯豐全球趨勢組合基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
匯豐全球關鍵資源基金 7.28000 7.23000 0.05000 0.69156
匯豐安富基金 23.16000 23.04000 0.12000 0.52083
匯豐成功基金 34.80000 34.51000 0.29000 0.84034
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55820 2.56000 -0.00180 -0.07031
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44810 2.44990 -0.00180 -0.07347
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79450 11.79590 -0.00140 -0.01187
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77910 8.78030 -0.00120 -0.01367
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37150 0.37150 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35440 0.35430 0.00010 0.02822
匯豐拉丁美洲基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918
匯豐金磚動力基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94560 14.94560 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78540 15.78530 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.22000 0.02000 0.38314
匯豐新鑽動力基金 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.84230 5.83160 0.01070 0.18348
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95240 8.94180 0.01060 0.11854
匯豐龍鳳基金 43.63000 43.24000 0.39000 0.90194
匯豐龍騰電子基金 30.15000 29.92000 0.23000 0.76872
匯豐雙高收益債券組合基金 12.22060 12.23780 -0.01720 -0.14055
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新光大三通基金 17.70000 17.63000 0.07000 0.39705
新光中國成長基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
新光台灣富貴基金 21.25000 21.15000 0.10000 0.47281
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
新光全球生技醫療基金(美元) 10.33000 10.45000 -0.12000 -1.14833
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.42000 10.55000 -0.13000 -1.23223
新光全球債券基金(A累積)美元 9.94480 9.94040 0.00440 0.04426
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.06610 10.06610 0.00000 0.00000
新光全球債券基金(B配息)美元 9.94480 9.94050 0.00430 0.04326
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.06610 10.06610 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.35620 15.35610 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.60000 20.47000 0.13000 0.63508
新光兩岸優勢基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 21.35000 21.30000 0.05000 0.23474
新光南非幣保本基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 23.29000 23.15000 0.14000 0.60475
新光創新科技基金 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899
新光福運平?基金 15.74990 15.69190 0.05800 0.36962
新光澳幣八年期保本基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
新光澳幣保本基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.62000 11.92000 -0.30000 -2.51678
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.50000 10.79000 -0.29000 -2.68767
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.89000 11.19000 -0.30000 -2.68097
瑞銀全球創新趨勢基金 6.10000 6.08000 0.02000 0.32895
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.12630 14.13350 -0.00720 -0.05094
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58910 9.59410 -0.00500 -0.05212
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62420 10.62300 0.00120 0.01130
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77780 9.79750 -0.01970 -0.20107
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.33300 9.38180 -0.04880 -0.52016
群益大中華雙力優勢基金-美元 6.95440 7.00270 -0.04830 -0.68973
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.45000 7.51000 -0.06000 -0.79893
群益大印度基金-人民幣 11.52570 11.32510 0.20060 1.77129
群益大印度基金-美元 10.80610 10.63640 0.16970 1.59546
群益大印度基金-新臺幣 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.84900 10.83120 0.01780 0.16434
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.43060 10.43140 -0.00080 -0.00767
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.52720 10.50990 0.01730 0.16461
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.37420 9.37490 -0.00070 -0.00747
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 32.53000 32.42000 0.11000 0.33930
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.75570 9.76450 -0.00880 -0.09012
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.02900 9.05270 -0.02370 -0.26180
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.76880 8.79540 -0.02660 -0.30243
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.15720 9.16540 -0.00820 -0.08947
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.47510 8.49740 -0.02230 -0.26243
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.23140 8.25630 -0.02490 -0.30159
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93150 10.91600 0.01550 0.14199
群益中國高收益債券基金-美元 10.11570 10.11880 -0.00310 -0.03064
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21580 10.22300 -0.00720 -0.07043
群益中國新機會基金-人民幣 7.00610 7.04220 -0.03610 -0.51262
群益中國新機會基金-美元 7.73260 7.78580 -0.05320 -0.68330
群益中國新機會基金-新臺幣 7.64000 7.69000 -0.05000 -0.65020
群益平?王基金 18.40000 18.34960 0.05040 0.27467
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.15600 10.15020 0.00580 0.05714
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.66400 9.67510 -0.01110 -0.11473
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.86060 9.85500 0.00560 0.05682
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.38340 9.39430 -0.01090 -0.11603
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.19720 10.22660 -0.02940 -0.28749
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.00760 8.03070 -0.02310 -0.28765
群益全球關鍵生技基金-美元 12.20230 12.37360 -0.17130 -1.38440
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.46000 12.64000 -0.18000 -1.42405
群益印巴雙星基金 10.21000 10.04000 0.17000 1.69323
群益印度中小基金-人民幣 12.03590 11.80370 0.23220 1.96718
群益印度中小基金-美元 10.64160 10.45430 0.18730 1.79161
群益印度中小基金-新臺幣 12.74000 12.52000 0.22000 1.75719
群益多利策略組合基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584
群益多重收益組合基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
群益安家基金 18.50240 18.44950 0.05290 0.28673
群益安穩貨幣市場基金 15.98390 15.98370 0.00020 0.00125
群益那斯達克生技基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000
群益亞太中小基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959
群益亞太新趨勢平衡基金 15.27000 15.25000 0.02000 0.13115
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92160 9.93640 -0.01480 -0.14895
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.12880 8.14090 -0.01210 -0.14863
群益店頭市場基金 69.52000 69.33000 0.19000 0.27405
群益東方盛世基金 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478
群益東協成長基金-人民幣 11.26830 11.25170 0.01660 0.14753
群益東協成長基金-美元 9.86050 9.86300 -0.00250 -0.02535
群益東協成長基金-新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.18680 10.16060 0.02620 0.25786
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.87560 9.86720 0.00840 0.08513
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.94180 9.93740 0.00440 0.04428
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.96790 9.94230 0.02560 0.25749
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.66650 9.65830 0.00820 0.08490
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73000 9.72570 0.00430 0.04421
群益長安基金 20.36000 20.25000 0.11000 0.54321
群益美國新創亮點基金-美元 11.17780 11.14740 0.03040 0.27271
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937
群益真善美基金 16.00340 15.99570 0.00770 0.04814
群益馬拉松基金 91.01000 90.46000 0.55000 0.60800
群益深証中小板基金 13.63000 13.84000 -0.21000 -1.51734
群益創新科技基金 24.02000 23.88000 0.14000 0.58626
群益華夏盛世基金-人民幣 8.03080 8.03940 -0.00860 -0.10697
群益華夏盛世基金-美元 7.45990 7.48080 -0.02090 -0.27938
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299
群益奧斯卡基金 21.46000 21.46000 0.00000 0.00000
群益新興大消費基金 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920
群益新興金鑽基金-美元 9.95560 9.96200 -0.00640 -0.06424
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690
群益葛萊美基金 17.97000 17.93000 0.04000 0.22309
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.51730 9.47650 0.04080 0.43054
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.79320 9.77870 0.01450 0.14828
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.69330 9.68340 0.00990 0.10224
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.99520 7.96090 0.03430 0.43086
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.69260 8.67980 0.01280 0.14747
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.44680 8.43820 0.00860 0.10192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.31000 27.17000 0.14000 0.51527
德信中國精選成長基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
德信台灣主流中小基金 15.75000 15.67000 0.08000 0.51053
德信新興股票組合基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
德信萬保貨幣市場基金 11.86180 11.86170 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.05210 11.05890 -0.00680 -0.06149
德信數位時代基金 26.95000 26.84000 0.11000 0.40984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58470 11.58460 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.28000 16.17000 0.11000 0.68027
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.68000 9.85000 -0.17000 -1.72589
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.33000 10.51000 -0.18000 -1.71265
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.19000 18.02000 0.17000 0.94340
德銀遠東DWS全球神農基金 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.54760 11.58180 -0.03420 -0.29529
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.73320 14.77790 -0.04470 -0.30248
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01500 9.01250 0.00250 0.02774
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.70940 11.70510 0.00430 0.03674
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.01550 11.01150 0.00400 0.03633
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05430 13.05330 0.00100 0.00766
德銀遠東DWS科技基金 13.63000 13.53000 0.10000 0.73910
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.01000 16.15000 -0.14000 -0.86687
摩根中小基金 22.48000 22.41000 0.07000 0.31236
摩根中國A股基金 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301
摩根中國A股基金(美元) 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505
摩根中國亮點基金 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.70950 9.76910 -0.05960 -0.61009
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.40480 10.45080 -0.04600 -0.44016
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21890 10.28160 -0.06270 -0.60983
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.09740 11.14650 -0.04910 -0.44050
摩根台灣金磚基金 18.07000 18.00000 0.07000 0.38889
摩根台灣基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579
摩根台灣增長基金 45.03000 44.78000 0.25000 0.55828
摩根平?基金 25.48000 25.40000 0.08000 0.31496
摩根全球α基金 16.63000 16.64000 -0.01000 -0.06010
摩根全球平?基金 13.90700 13.97480 -0.06780 -0.48516
摩根全球發現基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02700 10.01960 0.00740 0.07386
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56550 10.55110 0.01440 0.13648
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07280 10.06420 0.00860 0.08545
摩根多元入息成長基金-累積型 10.91830 10.91010 0.00820 0.07516
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66790 10.65170 0.01620 0.15209
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.84320 12.82370 0.01950 0.15206
摩根亞洲基金 42.18000 41.83000 0.35000 0.83672
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.45060 9.45080 -0.00020 -0.00212
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.47190 10.45470 0.01720 0.16452
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.40270 9.40120 0.00150 0.01596
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62760 12.62790 -0.00030 -0.00238
摩根東方內需機會基金 13.39000 13.27000 0.12000 0.90430
摩根東方科技基金 28.02000 27.86000 0.16000 0.57430
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
摩根金龍收成基金 16.81000 16.71000 0.10000 0.59844
摩根第一貨幣市場基金 15.00790 15.00780 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.22000 11.33000 -0.11000 -0.97087
摩根新金磚五國基金 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645
摩根新絲路基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722
摩根新興35基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083
摩根新興日本基金 20.79000 20.95000 -0.16000 -0.76372
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.17040 8.18090 -0.01050 -0.12835
摩根新興活利債券基金-累積型 10.71120 10.72490 -0.01370 -0.12774
摩根新興科技基金 48.44000 48.20000 0.24000 0.49793
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92130 8.92070 0.00060 0.00673
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.68090 10.68020 0.00070 0.00655
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.45640 8.49410 -0.03770 -0.44384
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.76170 8.79110 -0.02940 -0.33443
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.35580 8.39020 -0.03440 -0.41000
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.09610 9.13670 -0.04060 -0.44436
摩根龍揚基金 25.10000 24.97000 0.13000 0.52062
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
摩根環球股票收益基金-累積型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
摩根總收益組合基金-月配息型 9.70230 9.70330 -0.00100 -0.01031
摩根總收益組合基金-累積型 11.22620 11.22740 -0.00120 -0.01069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.25000 18.20000 0.05000 0.27473
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.12930 11.13570 -0.00640 -0.05747
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.63730 10.64330 -0.00600 -0.05637
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.41750 10.42630 -0.00880 -0.08440
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75630 10.76250 -0.00620 -0.05761
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27200 10.27780 -0.00580 -0.05643
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.05750 10.06600 -0.00850 -0.08444
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.37450 9.34800 0.02650 0.28348
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.77820 9.75450 0.02370 0.24296
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.10600 10.09440 0.01160 0.11492
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.08950 10.07990 0.00960 0.09524
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05930 10.05200 0.00730 0.07262
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.10600 10.09440 0.01160 0.11492
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.08950 10.07990 0.00960 0.09524
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05930 10.05200 0.00730 0.07262
聯邦金鑽平?基金 16.91010 16.88450 0.02560 0.15162
聯邦貨幣市場基金 13.08430 13.08420 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90830 10.95030 -0.04200 -0.38355
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10760 9.14260 -0.03500 -0.38282
聯邦精選科技基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41780 16.42530 -0.00750 -0.04566
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.04730 11.03630 0.01100 0.09967
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29050 11.29880 -0.00830 -0.07346
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02170 11.02980 -0.00810 -0.07344
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.29660 11.29010 0.00650 0.05757
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.46510 11.46690 -0.00180 -0.01570
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75800 10.75180 0.00620 0.05766
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.55520 9.55670 -0.00150 -0.01570
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.81000 31.54000 0.27000 0.85606
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.75000 14.64000 0.11000 0.75137
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.36000 17.31000 0.05000 0.28885
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.29000 16.25000 0.04000 0.24615
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.08000 15.03000 0.05000 0.33267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.18000 17.18000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456
聯博亞太地產基金-B類型 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
聯博貨幣市場基金 14.93500 14.93490 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.37730 10.39810 -0.02080 -0.20004
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.34080 8.35750 -0.01670 -0.19982
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.53710 14.56460 -0.02750 -0.18881
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瀚亞中小型股基金 15.54000 15.44000 0.10000 0.64767
瀚亞中國基金-人民幣 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072
瀚亞中國基金-新台幣 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494
瀚亞巴西基金 4.56000 4.58000 -0.02000 -0.43668
瀚亞外銷基金 29.42000 29.23000 0.19000 0.65002
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.02010 10.03370 -0.01360 -0.13554
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.02850 10.04140 -0.01290 -0.12847
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26970 12.28730 -0.01760 -0.14324
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.75030 9.76010 -0.00980 -0.10041
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22180 8.23320 -0.01140 -0.13846
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.54140 8.55210 -0.01070 -0.12512
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.68470 8.69710 -0.01240 -0.14258
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74190 7.74970 -0.00780 -0.10065
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.91960 9.93390 -0.01430 -0.14395
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
瀚亞全球綠色金脈基金 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645
瀚亞印度基金-人民幣 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847
瀚亞印度基金-美元 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
瀚亞印度基金-新台幣 24.11000 23.97000 0.14000 0.58406
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934
瀚亞亞太基礎建設基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.94610 10.90900 0.03710 0.34009
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.96170 11.88740 0.07430 0.62503
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.16780 10.14060 0.02720 0.26823
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.30890 10.28420 0.02470 0.24017
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.69210 10.67970 0.01240 0.11611
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.47730 9.44500 0.03230 0.34198
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.06240 9.99960 0.06280 0.62803
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.16580 9.14130 0.02450 0.26801
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.28790 9.26570 0.02220 0.23959
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.33390 9.32300 0.01090 0.11692
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.56520 13.56070 0.00450 0.03318
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.81860 10.78630 0.03230 0.29945
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.23720 10.23140 0.00580 0.05669
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.43450 12.43040 0.00410 0.03298
瀚亞非洲基金-南非幣 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.61000 18.50000 0.11000 0.59459
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47350 13.47340 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 19.33000 19.23000 0.10000 0.52002
瀚亞高科技基金 45.13000 44.85000 0.28000 0.62430
瀚亞理財通基金 19.89000 19.79000 0.10000 0.50531
瀚亞菁華基金 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.69180 11.70650 -0.01470 -0.12557
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.24480 9.25630 -0.01150 -0.12424
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.03670 10.00960 0.02710 0.27074
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.77340 9.72710 0.04630 0.47599
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.98920 9.97240 0.01680 0.16846
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.61940 9.60670 0.01270 0.13220
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.29120 9.29460 -0.00340 -0.03658
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.87940 8.85540 0.02400 0.27102
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.48480 8.44460 0.04020 0.47604
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.16250 9.14710 0.01540 0.16836
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.81170 8.80010 0.01160 0.13182
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22130 8.22430 -0.00300 -0.03648
瀚亞電通網基金 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.77710 13.78060 -0.00350 -0.02540
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.78440 10.75880 0.02560 0.23794
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.18160 10.18200 -0.00040 -0.00393
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.14010 12.14320 -0.00310 -0.02553
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283
瀚亞歐洲基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
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